[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q24 Preview: 그래도 스패셜티'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3분기 영업이익은 2분기와 유사할 전망. 롯데정밀화학의 3분기 실적은 시장 기대를 하회할 전망. ECH 국제가 상승이 아직 반영되지 않아 염소계열 케미칼 적자는 오히려 확대된 것으로 추정. 4분기 개선 방향성과 그린소재 성장성은 변함없이 매력적. 3분기는 잠시 주춤했지만 회복 방향성이 달라진 것은 아님. 화학업종 바닥을 노린다면 가장 편안한 종목. 롯데정밀화학에 대해 매수 의견과 목표주가 67,000원(2024F PBR 0.7배 적용)을 유지.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매출액은 4,264억원(+1% QoQ, +6% YoY), 영업이익은 166억원(-3% QoQ, -53% YoY)으로 예상. 부문별 영업손익은 케미칼 -16억원(OPM -1%), 그린소재 187억원(13.6%)을 기록할 전망. 가성소다는 1분기를 바닥으로 가격과 판매량이 우상향하고 있음. 그린소재 부문의 경우 이익 회복 속도가 기대만큼 빠르진 않았지만 여전히 10%대 양호한 수익성을 유지할 것. 다만 ECH는 여전히 내수 스프레드가 적자인 상항에서 판매량이 증가함에 따라 손실폭도 커진 것으로 판단. 이에 따라 전사 영업이익은 컨센서스를 18% 하회할 것.'라고 밝혔다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2024년 07월 31일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 67,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,182원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,182원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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