[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 KCC(002380)에 대해 '잠시 쉬어가는 3분기 vs 재무구조 개선 진행'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KCC 리포트 주요내용
키움증권에서 KCC(002380)에 대해 '3분기 매출액 약 1.7조(YoY +9%, QoQ -5%), 영업이익 약 1,180억원(YoY +34%, QoQ -16%, OPM 7.0%) 추정. 기존 추정치 대비 하향한 이유는 1) 건자재 및 도료 호마진은 지속되었지만 계절성에 따른 영향이 있었고, 2) 점진적 실리콘 개선을 예상했지만, 3분기는 실리콘부문 역시 계절성 영향 및 느린 개선세를 시현했기 때문. 추정치 변경으로 목표주가 350,000원으로 소폭 하향, 그러나 현주가대비 상승 여력 20% 이상으로 BUY 유지. 화학섹터 내 Top Pick 의견 유지'라고 분석했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 유지
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 08월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 400,000원과 최저 목표가인 300,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 키움증권 가장 보수적 접근
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 390,000원 대비 -10.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 380,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 키움증권이 KCC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KCC 리포트 주요내용
키움증권에서 KCC(002380)에 대해 '3분기 매출액 약 1.7조(YoY +9%, QoQ -5%), 영업이익 약 1,180억원(YoY +34%, QoQ -16%, OPM 7.0%) 추정. 기존 추정치 대비 하향한 이유는 1) 건자재 및 도료 호마진은 지속되었지만 계절성에 따른 영향이 있었고, 2) 점진적 실리콘 개선을 예상했지만, 3분기는 실리콘부문 역시 계절성 영향 및 느린 개선세를 시현했기 때문. 추정치 변경으로 목표주가 350,000원으로 소폭 하향, 그러나 현주가대비 상승 여력 20% 이상으로 BUY 유지. 화학섹터 내 Top Pick 의견 유지'라고 분석했다.
◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 유지
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 08월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 400,000원과 최저 목표가인 300,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 350,000원을 제시하였다.
◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 키움증권 가장 보수적 접근
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 390,000원 대비 -10.3% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 380,000원 보다도 -7.9% 낮다. 이는 키움증권이 KCC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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