[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 삼성중공업(010140)에 대해 '2026년 영업이익 1.3조원 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2026년 실적은 매출액 12.8조원, 영업이익 1.3조원을 예상. 2026년 선종별 매출액 추정 근거는 LNG선 20척 건조, FLNG 2기 건조, 나머지 기타 상선. 따라서 2026년 선종별 매출액은 LNG선 5.8조원, FLNG 2.5조원, 기타 상선 4.5조원. 보수적으로 추정한 선종별 영업이익률은 LNG선 12%, FLNG 15%, 기타 상선 5%.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '3Q 조업일수 감소와 임단협 1회성 비용 반영, 주가 영향 없을 것: 11일 노사교섭으로 입단협 잠정 합의안이 도출되었고, 비용 200~300억원이 반영되겠음. 조업일수 감소로 매출액 QoQ 감소도 예상되어 컨센서스를 소폭 하회할 수 있지만 주가에 큰 영향은 없을 것. 수주와 선가가 더 중요'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 03월 07일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,829원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,829원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,829원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,446원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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