[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 20일 SK(034730)에 대해 '지배구조 개편 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
교보증권에서 SK(034730)에 대해 '현재 SK이노베이션, SK E&S 합병비율은 보통주 1:1.19으로 진행 중. 합병 결의를 위한 주주총회예정일자는 '24년 8월 27일. 주식매수청구권 행사기간은 8월 27일부터 9월 19일이며, 최종적으로 신주 상장 예정일은 11월 20일. 합병 후 SK 지주 회사의 SK이노베이션 합병 회사의 지분율은 55.9%(기존 36.2%)으로 상승 예정. 합병목적은 '미래 에너지 산업 밸류체인 전반을 아우르는 사업 구조 구축'. 향후 SK이노베이션, SK E&S 합병 후 합병 회사의 기업가치 변화에 주목, SK E&S는 SK 지주 회사의 별도의 비상장 자회사가 아닌 상장 자회사인 SK이노베이션과 함께 평가 받을 것이기 때문. SK이노베이션, SK E&S 합병 외 자회사 SK에코플랜트에 현물출자 예정이며, 손자회사인 SK온은 현금흐름 개선을 위해 SK트레이딩인터내셔널, SK엔텀 흡수합병 진행 중. 지배구조 개편은 하반기에도 이어질 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 'SK이노베이션은 FY24~FY25 배당 가이드라인을 최소 2,000원 수준을 검토 중인 것을 '23년 3월 공시. 따라서 SK이노베이션이 SK이노베이션과 SK E&S 합병 감안하여도 SK이노베이션으로부터 배당수입이 예상되기 때문에 SK의 DPS는 5,000원 유지할 수 있을 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 05월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,769원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 230,769원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 270,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,500원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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