[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 에코프로비엠(247540)에 대해 '에코프로이엠과 본사 실적 차별화 지속'이라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q 양극재 판매 부진 심화, OP는 충당금환입으로 흑자 유지. 업계 전반적인 분위기는 3Q까지 부진한 흐름 지속, 4Q에 완만한 반등 기대. 동사 역시 EV 성장 둔화로 하반기에 유의미한 실적 반등이 어려울 것이라고 밝혔음. 글로벌OEM의 과잉재고가 10~11월에 많이 축소된 후 12월부터 양극재 판매 증가를 기대한다는 톤. 따라서 3Q 매출 기대치는 낮춰야 하고, OP는 충당금환입으로 BEP 수준을 예상(매출 7,870억원, OP 56억원 예상). 4Q부터 매출 및 이익 회복을 기대하는데, 고객사의 재고 리빌딩 속도가 회복의 기울기를 좌우할 전망. 종속회사 에코프로이엠과 비엠 본사 간의 실적 차별화가 지속되고 있음. 때문에 지분율을 감안한 연결OP는 실제보다 더 낮으며, 지배NP로 넘어가면서 차감요인으로 반영되고 있음. 실적 추정치 조정을 반영해 목표주가를 20만원 으로 하향하고, '보유' 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 200,000원(-23.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,150원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,150원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,524원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q 양극재 판매 부진 심화, OP는 충당금환입으로 흑자 유지. 업계 전반적인 분위기는 3Q까지 부진한 흐름 지속, 4Q에 완만한 반등 기대. 동사 역시 EV 성장 둔화로 하반기에 유의미한 실적 반등이 어려울 것이라고 밝혔음. 글로벌OEM의 과잉재고가 10~11월에 많이 축소된 후 12월부터 양극재 판매 증가를 기대한다는 톤. 따라서 3Q 매출 기대치는 낮춰야 하고, OP는 충당금환입으로 BEP 수준을 예상(매출 7,870억원, OP 56억원 예상). 4Q부터 매출 및 이익 회복을 기대하는데, 고객사의 재고 리빌딩 속도가 회복의 기울기를 좌우할 전망. 종속회사 에코프로이엠과 비엠 본사 간의 실적 차별화가 지속되고 있음. 때문에 지분율을 감안한 연결OP는 실제보다 더 낮으며, 지배NP로 넘어가면서 차감요인으로 반영되고 있음. 실적 추정치 조정을 반영해 목표주가를 20만원 으로 하향하고, '보유' 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 200,000원(-23.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 232,150원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 232,150원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 232,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,524원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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