[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 삼성SDI(006400)에 대해 '더욱 돋보일 이익체력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '삼성SDI 1Q24 Review. 영업이익 2,674억원(OPM 5.2%)으로 시장 컨센서스 상회. 467억원 규모의 IRA AMPC가 일시 반영된 결과. 1분기 비수기 및 전기차 수요 둔화 국면에도 동사 판매량 및 실적은 견조하게 유지 중임에도, 현 주가 25E 기준 PER 13.9x, EV/EBITDA 8.6x로 밸류에이션 저평가 지속. 하반기 업황 회복 및 신차 출시 효과로 호실적 지속될 전망. 업종 내 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 매출액 5.1조원(QoQ -7.8%, YoY -4.2%), 영업이익 2,674억원(OPM 5.2%, QOQ -14.2%), 지배주주순이익 2,731억원 기록. 영업이익에는 IRA AMPC 467억원이 소급 적용되어 반영되었는데, 이는 미국 내 위치한 연산 5GWh 규모의 배터리팩 공장에서 제조 및 판매된 물량이 AMPC 신청 대상으로 확인되었기 때문. 중대형 EV: BMW의 1Q24 EV 판매량은 13.3만대로 비수기에도 불구하고 견조한 판매량 유지하며 P5 출하량도 전분기와 비슷한 수준 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 04월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 1,030,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,500원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,500원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 520,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 791,474원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '삼성SDI 1Q24 Review. 영업이익 2,674억원(OPM 5.2%)으로 시장 컨센서스 상회. 467억원 규모의 IRA AMPC가 일시 반영된 결과. 1분기 비수기 및 전기차 수요 둔화 국면에도 동사 판매량 및 실적은 견조하게 유지 중임에도, 현 주가 25E 기준 PER 13.9x, EV/EBITDA 8.6x로 밸류에이션 저평가 지속. 하반기 업황 회복 및 신차 출시 효과로 호실적 지속될 전망. 업종 내 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 매출액 5.1조원(QoQ -7.8%, YoY -4.2%), 영업이익 2,674억원(OPM 5.2%, QOQ -14.2%), 지배주주순이익 2,731억원 기록. 영업이익에는 IRA AMPC 467억원이 소급 적용되어 반영되었는데, 이는 미국 내 위치한 연산 5GWh 규모의 배터리팩 공장에서 제조 및 판매된 물량이 AMPC 신청 대상으로 확인되었기 때문. 중대형 EV: BMW의 1Q24 EV 판매량은 13.3만대로 비수기에도 불구하고 견조한 판매량 유지하며 P5 출하량도 전분기와 비슷한 수준 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 04월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 1,030,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,500원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,500원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 520,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 791,474원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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