[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 하이브(352820)에 대해 ''EASY' 리스닝으로 글로벌 진격'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
KB증권에서 하이브(352820)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 30만원을 유지. 2024년 하이브는 지속 가능한 성장을 위해 코어 팬덤 중심의 BM을 라이트 팬덤 중심의 글로벌 BM 확장 전략으로 변경, 음원과 콘서트 중심의 성장이 기대. 2024E 매출액 기준 글로벌 음악 시장에서 음반이 차지하는 비중은 약 8%로, 한국 음악시장에서 음반이 차지하는 비중 30%와는 괴리가 있음. 반면 음원 매출액은 글로벌 45% vs. 한국 39%, 콘서트 매출액은 글로벌 43% vs. 한국 29% 비중으로 향후 K-pop의 글로벌 진출이 활발해짐에 따라 음원과 콘서트 매출액이 차지하는 비중은 글로벌 음악시장과 유사한 수준으로 확대될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 6,086억원(+14.1% YoY, +13.2% QoQ), 영업이익은 893억원(+75.5% YoY, +23.0% QoQ, 영업이익률 14.7%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 899억원에 부합하는 사상 최대 분기 실적을 기록. 영업 레버리지 효과와 함께 영업이익률은 5.1%p YoY 개선. DPS는 700원. 에스엠 보유 지분 평가손실과 영업권 상각으로 세전손실 772억원 (적지 YoY, 적전 QoQ, 세전이익률 -12.7%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 02월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 295,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 03일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,938원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,938원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 280,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,875원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
KB증권에서 하이브(352820)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 30만원을 유지. 2024년 하이브는 지속 가능한 성장을 위해 코어 팬덤 중심의 BM을 라이트 팬덤 중심의 글로벌 BM 확장 전략으로 변경, 음원과 콘서트 중심의 성장이 기대. 2024E 매출액 기준 글로벌 음악 시장에서 음반이 차지하는 비중은 약 8%로, 한국 음악시장에서 음반이 차지하는 비중 30%와는 괴리가 있음. 반면 음원 매출액은 글로벌 45% vs. 한국 39%, 콘서트 매출액은 글로벌 43% vs. 한국 29% 비중으로 향후 K-pop의 글로벌 진출이 활발해짐에 따라 음원과 콘서트 매출액이 차지하는 비중은 글로벌 음악시장과 유사한 수준으로 확대될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 6,086억원(+14.1% YoY, +13.2% QoQ), 영업이익은 893억원(+75.5% YoY, +23.0% QoQ, 영업이익률 14.7%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 899억원에 부합하는 사상 최대 분기 실적을 기록. 영업 레버리지 효과와 함께 영업이익률은 5.1%p YoY 개선. DPS는 700원. 에스엠 보유 지분 평가손실과 영업권 상각으로 세전손실 772억원 (적지 YoY, 적전 QoQ, 세전이익률 -12.7%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 02월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 295,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 03일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 320,938원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 320,938원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 280,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 320,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,875원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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