[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '쉬어가는 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 실적은 매출액 19.7조원(+4.0% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 9,798억원(-18.1%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 실적 부진의 이유는 철강 부문에서 찾을 수 있겠음. 탄소강 판매량이약 820만톤으로 3분기 대비 3.6% 증가가 졈쳐지나 이는 평균판매단가 하락과 투입원가 상승에 따른 스프레드 악화를 상쇄하기 역부족일 것으로 보임. 여기에 포스코 노조 파업 이후의 인건비 상승 이슈가 4분기 비용부터 반영되기 시작하면서 4분기 철강 부문 영업이익(철강 부문 7,009억원, -17.8% / 포스코 별도 6,102억원, -16.1%)은 3분기 대비 하락이 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 81.2조원(+3.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 4.4조원(+5.2%)으로 전년과 유사한 수준을 예상. 사업 부문별 영업이익은 철강 2.96조원(+2.5%), Green Infra 1.56조원(-3.2%), Green Materials 1,036억원(흑자전환)을 전망. 포스코그룹이 철강, 이차전 지, 에너지 등 원자재가 상승 수혜 사업들을 주로 영위하는 바, 2024년 국제유가 안정화 국면에서는 큰 폭의 증익이 어려울 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 600,000원(-9.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 10월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 28일 410,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 710,000원과 최저 목표가인 390,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 673,176원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 673,176원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 673,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 459,375원 대비 46.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 실적은 매출액 19.7조원(+4.0% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 9,798억원(-18.1%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 실적 부진의 이유는 철강 부문에서 찾을 수 있겠음. 탄소강 판매량이약 820만톤으로 3분기 대비 3.6% 증가가 졈쳐지나 이는 평균판매단가 하락과 투입원가 상승에 따른 스프레드 악화를 상쇄하기 역부족일 것으로 보임. 여기에 포스코 노조 파업 이후의 인건비 상승 이슈가 4분기 비용부터 반영되기 시작하면서 4분기 철강 부문 영업이익(철강 부문 7,009억원, -17.8% / 포스코 별도 6,102억원, -16.1%)은 3분기 대비 하락이 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 실적은 매출액 81.2조원(+3.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익 4.4조원(+5.2%)으로 전년과 유사한 수준을 예상. 사업 부문별 영업이익은 철강 2.96조원(+2.5%), Green Infra 1.56조원(-3.2%), Green Materials 1,036억원(흑자전환)을 전망. 포스코그룹이 철강, 이차전 지, 에너지 등 원자재가 상승 수혜 사업들을 주로 영위하는 바, 2024년 국제유가 안정화 국면에서는 큰 폭의 증익이 어려울 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 600,000원(-9.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 10월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 28일 410,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 710,000원과 최저 목표가인 390,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 673,176원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 673,176원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 673,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 459,375원 대비 46.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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