[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 유한양행(000100)에 대해 '3Q23 Re: 지금 웅크림은 '24년에 뛰기 위함'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '지금 웅크림은 2024년에 뛰기 위함. 3Q23 연결기준 매출액 4,831억원(+11.9% YoY), 영업이익 8.8억원 (흑자전환, OPM 0.2%)으로 당사 추정치 및 컨센서스에 매출액은 부합하였으나 영업이익은 큰 폭 하회. 이는 렉라자 국내 EAP 프로그램 비용 약 60억원과 유한화학 사업부 부진에 기인. 그러나 2024년 렉라자 국내 1L 급여 획득 시 EAP로 치료하고 있던 약 500여명의 환자를 기반으로 매출과 이익이 유의미하게 증가할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '목표주가를 기존 85,000원에서 70,000원으로 하향. 이는 레이저티닙 글로벌 1L 예상 peak M/S 조정 및 2L 가치 7,636억원을 제외함에 기인. 높았던 시장 기대에 비하여 다소 아쉬운 결과를 보였으나 글로벌 1차치료제 출시를 통한 마일스톤 유입, 국내 1차 급여 선정 등의 모멘텀 유효하여 긍정적인 투자의견을 유지. 내년 MARIPOSA의 긍정적인 OS 결과 혹은 2 차 치료에서 레이저티닙 추가한 4제요법의 이점, 레이저티닙 단독 1차 치료제 허가 신청 등을 발표한다면 추가로 가치 재산정이 가능할 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 70,000원(-17.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,750원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 10월 25일 발표한 유안타증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 86,750원 대비 -19.3% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '지금 웅크림은 2024년에 뛰기 위함. 3Q23 연결기준 매출액 4,831억원(+11.9% YoY), 영업이익 8.8억원 (흑자전환, OPM 0.2%)으로 당사 추정치 및 컨센서스에 매출액은 부합하였으나 영업이익은 큰 폭 하회. 이는 렉라자 국내 EAP 프로그램 비용 약 60억원과 유한화학 사업부 부진에 기인. 그러나 2024년 렉라자 국내 1L 급여 획득 시 EAP로 치료하고 있던 약 500여명의 환자를 기반으로 매출과 이익이 유의미하게 증가할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '목표주가를 기존 85,000원에서 70,000원으로 하향. 이는 레이저티닙 글로벌 1L 예상 peak M/S 조정 및 2L 가치 7,636억원을 제외함에 기인. 높았던 시장 기대에 비하여 다소 아쉬운 결과를 보였으나 글로벌 1차치료제 출시를 통한 마일스톤 유입, 국내 1차 급여 선정 등의 모멘텀 유효하여 긍정적인 투자의견을 유지. 내년 MARIPOSA의 긍정적인 OS 결과 혹은 2 차 치료에서 레이저티닙 추가한 4제요법의 이점, 레이저티닙 단독 1차 치료제 허가 신청 등을 발표한다면 추가로 가치 재산정이 가능할 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 70,000원(-17.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,750원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 23년 10월 25일 발표한 유안타증권의 70,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 86,750원 대비 -19.3% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원 대비 13.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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