[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 크래프톤(259960)에 대해 '기대치에 못 미친 신작과 비수기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
대신증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2023년 중국의 게임 산업 규제 완화 조짐에도 불구하고, 아직까지 청소년 게임 사용 시간에 대한 규제 등은 지속하고 있어 2023년 동사의 모바일 게임 매출 반등은 어려울 것으로 예상. 중국 유저들은 해외 서버 이용이 빈번하기 때문에 2023년 글로벌 출시되는 콜 오브 듀티: 워존 모바일, 레인보우식스 모바일 등 의 FPS 경쟁작들 역시 배그 매출 반등의 어려운 요인으로 판단. 2022.12 출시했던 신작은 짧은 플레이 타임, PC 최적화 문제 등의 발생으로 기존 추정치 4Q 300만장 달성은 어려울 것으로 판단. 2023년은 배그 IP를 대체할 신규 대작이 부재하고, BGMI 재개와 중국 게임 시장의 규제가 완전히 완화되기 전까지 모바일 게임의 매출 반등은 어려울 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4Q22 매출액 4,718억원(YoY 6%, QoQ 9%), 영업이익 1,074억원(YoY 150%,-23%) 예상. '라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 220,000원(-24.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 11월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -24.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 04일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,200원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,200원 대비 -16.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다는 37.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,316원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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