[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 06일 SK바이오팜(326030)에 대해 '엑스코프리 약진과 비용 감소 시너지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DB증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1,917억원(+40.4%YoY). 영업이익 701억원 (+262.4%YoY, OPM 36.6%)으로 특히 영업이익 시장기대치 467억원을 50.2% 상회함. 이러한 호실적은 엑스코프리 약진(1,822억원(+51.9%YoY, +11.7%QoQ)과 로열티 비중 확대, 그리고 용역매출 판관비 감소(-100억원YoY)로 판단됨. 엑스코프리는 관세 영향 없이 브랜드 인지도 상승과 DTC 마케팅 등의 효과로 분기 12.4만건, 신규 월 처방 1,700건 이상을 기록하며 성장 하고 있음. 판관비는 신규 제품 도입이 늦어지면서 예산 집행이 계획대비 미달성하면서 영업 이익에 긍정적인 영향을 미쳤다고 판단됨'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 03월 04일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,938원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 11월 06일 발표한 삼성증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 150,938원 대비 -7.2% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,562원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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