[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '수확의 계절: 수주가 실적으로 전환'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
상상인증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '국내 유일의 관측위성체계 공급업체로, 위성과 탑재체의 개발, 지상국 구축까지 위성의 3대 핵심 기술을 모두 확보하고 있다. 국내외 약 30여개의 위성 프로젝트 참여 실적을 보유하고 있으며, 특히 해외 수출 실적은 공신력 있는 레퍼런스로서 향후 대형 프로젝트에서 경쟁력을 제공할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3분기부터 시작될 수확의 시기: 하반기부터는 쌓아온 수주들이 실적으로 전환되는 국면이다. 2025년 매출액은 연결기준 1,966억원(+14.8% YoY), 영업이익 138억원(흑자전환)을 전망한다. 진행률 기준 매출 인식으로 비용 선반영, 후행매출 구조로 인해 발생하는 레버리지 효과와 SIIS 유럽계약 수주로 인한 자회사 수익성 개선으로 2025년 흑자전환이, 2026년부터는 신규 수주와 함께 본격적인 성장세가 가속화될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 105,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 105,000원을 제시했다.


◆ 쎄트렉아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,600원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,600원 대비 22.7% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 100,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 상상인증권이 쎄트렉아이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,750원 대비 56.3% 상승하였다. 이를 통해 쎄트렉아이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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