[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 13일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '미국 진출 모멘텀 및 해외 야드 성장 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
SK증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '3Q25 연결 매출액 7조 2,314억원(+15.8% YoY, -2.7% QoQ), 영업이익 9,771억원(+145.2% YoY, +2.5% QoQ)으로, 시장 예상치(9,441 억원)를 소폭 상회하는 실적 기록할 것으로 예상한다. 여름 하계 휴가로 인해 조선 자회사들의 조업일수 감소 했으나, 해당 기간 외국인 노동자들의 공정 투입으로 감소 폭 방어한 것으로 추정된다. 당사는 HD 현대중공업과 HD 현대미포의 3Q25 실적이 컨센서스를 상회하는 실적 기록할 것으로 전망하고 있으며, 탱커 건조 비중 확대로 인한 선종 믹스 악화 영향이 클것으로 예상됐던 HD 현대삼호가 우려 대비 견조한 탱커 건조 마진 시현한 것으로 추정 되기 때문에 동사 또한 시장예상치를 소폭 상회하는 이익 기록할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 550,000원(+89.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2025년 04월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 89.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 252,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 461,700원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 461,700원 대비 19.1% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 530,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 SK증권이 HD한국조선해양의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 461,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,769원 대비 61.0% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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