[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '3분기 완만한 실적 개선 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '25년 3분기 영업이익은 980억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스 1,190억원 보다 낮은 수준. 1) 분기 영업이익은 완만하지만 하반기에도 전분기 대비 개선이 지속될 것으로 예상되고, 2) 중국 감산 및 향후 공급측 개혁에 대한 기대감이 확대될 것으로 전망되며 3) 현재 P/B가 여전히 역사적으로 낮은 수준이기 때문.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 매출액 5조 8,080억원, 영업이익 980억원, 세전이익 570억원으로 영업이익은 전년동기 대비 +88%, 전분기 대비 -4% 예상. '라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 47,000원(+23.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2025년 06월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 23.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,300원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,300원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,118원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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