[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '공급망 재편 속 커져가는 성장 기회'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q25 매출액 838억 원(QoQ +1.3%, YoY +65.1%), 영업적자 507억 원(QoQ 적자축소, YoY 적자축소) 전망. 분리막 판매량 전분기 수준 유지, 국내 및 중국 수요 부진에도 불구하고 폴란드 공장 가동률이 상승하며 전사 가동률 하락을 방어. 2026년 연간 분리막 판매량 5.9억 m 2 (YoY +35.6%)로 추정하며 고성장 지속하나 고정비 부담으로 영업적자 축소에 그칠 전망. Captive 고객의 북미 신규 공장 가동에 외부 고객사향 신규 공급 효과가 더해지며 북미 중심 판매량 증가 기대. 동사는 중장기적으로 외부 고객사향으로 수요처를 확장하여 새로운 성장 발판 마련. 특히, 2026년부터 북미향 신규 공급량이 증가, 이를 통해 폴란드 공장 가동률이 60%에 근접하며 증설 효과가 본격화될 전망'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 33,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 33,000원을 제시했다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,750원 대비 23.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 31,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 흥국증권이 SK아이이테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,625원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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