[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 유니셈(036200)에 대해 '모멘텀 재개를 넘어 확장까지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니셈 리포트 주요내용
SK증권에서 유니셈(036200)에 대해 '2Q25 매출액 800 억원(QoQ +32%, YoY +78%), 영업이익 21 억원을 기록하며 시장 컨센서스 대비 매출액은 크게 상회, 영업이익은 크게 하회하였다. 국내 메모리 2 사의 전환 투자 집중과 P4 Phase1 신규 투자 효과로 외형 성장은 예상보다 컸다. 데모 평가 중인 신규 장비에 대한 재고자산 평가 충당금이 40-50 억원 반영되며 영업이 익은 하회였으나 향후 판매시 환입될 예정이다. 일회성 요인 제거시, 영업이익 역시 큰폭의 성장을 시현하였다. 3Q25 실적은 전분기 기고 효과로 숨고르기에 들어가겠으나 P4 효과가 4Q25 에 쏠리면서 크게 반등할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 유니셈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 11,000원(+37.5%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 04월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 10일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.

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