[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 디오(039840)에 대해 '재무 건전성 강화 정책 뒤에 숨겨진 호실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디오(039840)에 대해 '2Q25 매출액은 전년 대비 158% 증가한 401억원으로 시장기대치에 부합했다. 영업이익은 전년 대비 흑자전환한 30억원(OPM 7.5%)으로 시장기대치를 하회했다. 조정 EBITDA은 97억원(조정 EBITDA 마진 24.3%)로 전년 대비 흑자전환했다. 작년 하반기부터 시작된 구조조정 전략이 순조롭게 진행 중이다. 7대 전략 지역(중국, 포르투갈, 튀르키예, 러시아, 인도, 호주, 멕시코)을 중심으로 견조한 성장이 이어지고 있다. 3Q23 1,385억원에 달했던 매출채권도 2Q25 758억원까지 감소했다. 다만, 재무 건전성 강화를 위해 보수적으로 대손상각비를 인식하며 대손상각비가 증가하는 것은 아쉽다.'라고 분석했다.


◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 05월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.


◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 25,000원은 25년 05월 15일 발표한 DB증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,333원 대비 7.1% 높은 수준으로 디오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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