[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 29일 CJ제일제당(097950)에 대해 '아쉬운 식품 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '1Q25 실적은 연결기준 매출액 7조 3,605억원(+2% YoY), 영업 이익 3,451억원(-8% YoY, OPM 4.7%)으로 전망한다. 대한통운을 제외한 실적은 매출액 4.6조원(+2% YoY), 영업이익 2,537억원(-5% YoY, OPM 5.6%)으로 식품 부문 부진과 바이오 기저 부담에 따라 전년비 수익성이 둔화될 전망이다. 2분기부터 실적 회복이 기대된다. 국내 식품 판가 인상, 쿠팡 거래 재개, 5-6월 미국 파이 공장 정상화, 유럽의 중국산 라이신 반덤핑 관세 부과로 라이신 판가 상승, F&C 베트남 돈가 안정화 등에 기인한다. 한편 동사는 지난 4/25 23년 10월부터 진행해온 셀렉타 지분 매도 계약을 해제했다. 이에 따라 동사의 바이오 사업은 1)유럽발 라이신 실적 확대, 2)대두 가격 안정화로 셀렉타 실적 전망치 상향 등이 예상돼 포트폴리오 변화에 주목해야 할 것이다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 350,000원(-32.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 10월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -32.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 374,375원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 374,375원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 374,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 467,143원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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