[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 18일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '미국 태양광 핵심 공급망으로 자리 잡게 될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '1Q25 실적은 부진. 당분간 실적은 부진할 전망. 다만, 실적 부진에 따른 불확실성은 주가에 기반영된 것으로 판단. 목표주가 90,000원으로 하향하나, 투자의견 유지. 미국 상호관세 면제 품목에 폴리실리콘, 웨이퍼 포함. 미국내 거점 투자 가속화 기대. 미국 무역확장법 232조에 따라 희토류 포함 가공 처리된 핵심 광물과 파생 제품 수입으로 인한 국가 안보 영향 조사 지시. 이에 실리콘 및 실리콘으로 가공된 폴리실리콘 웨이퍼 포함. 향후 미국내 중국산 제품의 입지는 더욱 축소될 것. 동사는 '26년 미국 셀 공장(2GW) 준공 예정. 이 외에도 웨이퍼 등 추가적인 미국내 공급망 확보 추진될 것으로 전망됨에 따라, 미국내 핵심 공급망으로 자리 잡을 것'라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 02월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,000원 대비 -3.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 93,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 현대차증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,125원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '1Q25 실적은 부진. 당분간 실적은 부진할 전망. 다만, 실적 부진에 따른 불확실성은 주가에 기반영된 것으로 판단. 목표주가 90,000원으로 하향하나, 투자의견 유지. 미국 상호관세 면제 품목에 폴리실리콘, 웨이퍼 포함. 미국내 거점 투자 가속화 기대. 미국 무역확장법 232조에 따라 희토류 포함 가공 처리된 핵심 광물과 파생 제품 수입으로 인한 국가 안보 영향 조사 지시. 이에 실리콘 및 실리콘으로 가공된 폴리실리콘 웨이퍼 포함. 향후 미국내 중국산 제품의 입지는 더욱 축소될 것. 동사는 '26년 미국 셀 공장(2GW) 준공 예정. 이 외에도 웨이퍼 등 추가적인 미국내 공급망 확보 추진될 것으로 전망됨에 따라, 미국내 핵심 공급망으로 자리 잡을 것'라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 02월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,000원 대비 -3.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 93,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 현대차증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,125원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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