[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 GS리테일(007070)에 대해 '고민이 깊어지는 시점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1분기 주력 사업부 침체. 수익성도 좋지만, 외형 확대 전략 제시 필요: 동사의 실적 부진 추세는 상반기까지 이어질 가능성이 높다. 점포 효율화를 통한 비용 절감에 주력하고 있다. 하지만, 다소 아쉬운 부분은 인적분할 이후 이익 감소분을 보완할 만한 신규사업부 부재와 주력 사업부 업황 부진이 나타나고 있다는 점이다. 이에 사업부 효율화와 동시에 중장기적인 성장 전략 제시가 필요하다는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 전망한다. 1분기 연결기준 매출액은 2조 8,023억 원(전년동기대비 -0.3%), 영업이익 386억 원(전년동기대비 -47.8%)으로 추정하고 있다. 호텔 사업부 분할에 따른 부분을 감안하더라도 영업이익은 -22.3% 감소할 것으로 분석한다. 1분기 부정적 실적을 예상하는 이유는 1) 주력사업부인 편의점 업황 둔화가 빠르게 나타나고 있고, 2) 소비경기 악화 및계절성 상품판매 감소로 홈쇼핑 취급고 감소와, 3) 슈퍼마켓 기존점 성장률 감소(-5% 수준)가 전망되기 때문이다. 1분기 실적에서 가장 부정적으로 해석되는 부분은 편의점 사업부 부진이다.'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 21,000원(-22.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 10월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,727원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,727원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,455원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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