[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 '25년 1분기는 예상 수준'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2025년 1분기 매출액은 2024년 4분기 대비 7.1% 증가한 2조 6,690억원으로 예상. 이전 전망 유지. 원/달러 환율 강세, IT 수요 반등, 그리고 신제품 효과에 따른 영향으로 분석. 2025년 1분기 영업이익은 2024년 4분기 대비 72.1% 증가한 1,979억원으로 추정. 이전 전망 수준 유지. 소폭 개선의 여지는 있을 것으로 추정'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '삼성전기에 대한 투자의견을 매수 유지. 2025년에도 안정적 실적 개선이 기대되고, 1분기를 저점으로 점진적 실적 개선이 기대되고, 2025년에는 서버, AI, 전장 관련 매출 비중이 높아지면서 수익성이 개선되고, IT 업황과 차별화된 실적을 기대하기 때문. 베트남 생산 라인 본격화로 BGA 보다 FCBGA 매출액 비중이 더 높아지고, MLCC 내 Non IT 비중도 45%에 이를 전망. 광학 통신 내 전기차 비중도 꾸준히 성장할 것으로 기대. 목표주가는 170,000원을 유지'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 03월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 16일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 30일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,364원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,364원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,087원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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