[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 JB금융지주(175330)에 대해 '안정적인 ROE 및 PER 지표 개선을 통한 주주 환원 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 'JB금융지주는 차별화된 ROE 지속 유지와 함께 중장기 Target으로 주주환원율 50% 이상을 제시. 또한, 중장기 자사주 매입·소각 비중 40% 이상 목표에 따라 PER 지표 개선과 함께 주당 가치 제고 효과가 확대될 것으로 판단. 한편 '27년 이후 PBR 1배 지속 미달시 RWA 성장률 및 주주환원정책 재검토 예정. 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가도 21,000원을 유지함. 1) 지난 몇 년간의 견조한 TopLine 성장과 안정적인 비용효율성 관리 지속으로 견조한 수익성을 시현하고 있다는 점, 2) 안정적인 보통주 자본 비율 기반 손실흡수능력 확보에 따른 적극적인 주주환원정책 강화가 동시에 추구된다는 점에서 주가 상승 기대.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 03월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 15,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,821원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,821원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 17,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,057원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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