[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 JB금융지주(175330)에 대해 '큰 틀에서 순항 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '1분기 지배순이익은 1,666억원으로 컨센서스를 8% 하회할 전망. NIM은 4bp 하락, 대출은 0.8% 증가. 목표주가 21,000원 유지: 매수의견과 목표주가 21,000원을 유지한다. 4분기 BPS 에 목표 PBR 0.79배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 12.3%, 15.0%다. 3월 27일 500억원 규모의 자사주 매입/소각을 발표했다. 당초 예상치 310억원 대비 규모도 크고, 전액 소각이라는 점에서 긍정적이다. ROE가 13%대로 높고 2024년 4분기 보통주자본비율도 12.21%로 지방은행 기준으로 버퍼를 마련한 점을 감안하면 올해 하반기 600억원 규모의 추가 자사주 매입/소각도 예상된다.'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 01월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,821원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,821원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 17,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,057원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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