[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '위기 속 기회 찾기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대제철(004020)에 대해 '미국 투자, 중장기적으로 필요한 부분: 동사는 미국 제철소에 총 투자규모 58억달러(약 8.5조원)의 제철소 설립 추진 발표. 차강판 특화 전기로로 DRI를 사용, DRP까지 건설 예정. 다소 큰 규모의 투자이지만 DRP를 포함 한다면 합리적 수준의 투자라 판단. 국내 시장에서 판재류와 봉형강류 모두 성장이 제한적 이고 통상 이슈 등을 감안할 때 신규 성장을 위한 현지 투자는 긍정적으로 평가. '29년 상업 생산 예정으로 쉽사리 수익성을 예견할 수 없지만 총 270만톤 중 180만톤이 고부가가치 제품인 차강판이라는 점을 고려한다면 부정적으로 바라보기 쉽지 않아. 자기자본 (29억달러)의 50%를 소폭 상회하는 수준에서 동사 및 현대차그룹 계열사가 지분을 구성할 것으로 예상. 지분 구성에 따라 종속회사가 아닌 관계회사로 인식될 수 있지만 종속회사 편입을 위해 높은 투자비가 집행될 경우 오히려 재무구조에 대한 우려 커질 수 있어.'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 41,000원(+17.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 02월 21일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 29일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 07일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,812원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,812원 대비 21.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 43,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,643원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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