[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 'LNG Value Chain과 상사 사업의 가치 상승'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
현대차증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 ''25년 말부터 미국산 LNG 도입(40만톤/년) 및 2H25 Senex 증산으로 가스사업 이익 개선 전망. 국내 최대 민간 LNG터미널 보유. 이로 인한 Midstream 수익 높아질 것. Captive인 포스코 그룹 전기로 증설 지속. 수소환원제철 상용화 등 LNG 수요가 크게 증가할 것. 장기적으로 그룹사 물량을 중심으로 안정적으로 트레이딩 물량 증대 가능할 전망. 최근 관세 전쟁이 확대되는 것은 오히려 동사와 같은 종합상사 기업에 기회가 될 수 있음'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '일본 상사 기업들 대비 여전히 저평가 영역. 향후 에너지뿐 아니라, 식량, 철강, 2차전지 등 개선될 여지가 있는 사업 다수. 이를 통해 이익 개선 및 Multiple 재평가 기대. 다만, 장기간의 시간이 걸리는 알래스카 LNG 사업에 대한 과도한 기대는 부담. 알래스카 LNG 사업 고려 중인 일본 Tokyo Gas, Mitsui corp등의 주가도 크게 변동이 없음'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 81,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 81,000원을 제시했다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,455원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,455원 대비 31.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 69,000원 보다도 17.4% 높다. 이는 현대차증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,273원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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