[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 풍산(103140)에 대해 '구리는 기본, 방산은 덤이오'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
상상인증권에서 풍산(103140)에 대해 '올해에는 전력 인프라·AI·신재생向 수요에 따른 구리가격 강세와 러시아·우크라이나 전쟁 장기화로 인한 대구경 포탄 공급 부족 문제가 동사의 주가를 견인. 내년은 1) 중국의 경기부양책과 구리 정광 공급 우려는 2025년 구리 가격의 추가적 강세를 지지할 전망이며, 2) 내년 상반기 대구경 탄알 생산능력 더블업 증설로 방산 부문의 고수익성은 견고하게 유지될 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3Q24 실적은 매출액 1.1조원(+19.6% YoY, -9.8% QoQ), 영업이익 828억원(+143.5 YoY, -53.6% QoQ, OPM 7.4%)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스(영업이익 699억원)를 상회할 전망. 중국 수요 부진과 구리 가격 하락의 영향으로 신동 부문의 외형과 수익은 각각 5,725억원, 121억원으로 전분기 대비 저조할 전망. 방산 사업의 경우 전분기 대비 공급량 감소하겠지만, 대구경 탄알 수출 비중 상승하며 고수익성을 유지할 것으로 판단. 4분기에는 구리 가격 강세 및 방산 부문의 계절적 성수기 도래하며 외형과 이익의 증가가 기대'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 87,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 87,000원을 제시했다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,733원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 87,000원은 24년 10월 16일 발표한 한국투자증권의 87,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,733원 대비 7.8% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,077원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
상상인증권에서 풍산(103140)에 대해 '올해에는 전력 인프라·AI·신재생向 수요에 따른 구리가격 강세와 러시아·우크라이나 전쟁 장기화로 인한 대구경 포탄 공급 부족 문제가 동사의 주가를 견인. 내년은 1) 중국의 경기부양책과 구리 정광 공급 우려는 2025년 구리 가격의 추가적 강세를 지지할 전망이며, 2) 내년 상반기 대구경 탄알 생산능력 더블업 증설로 방산 부문의 고수익성은 견고하게 유지될 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3Q24 실적은 매출액 1.1조원(+19.6% YoY, -9.8% QoQ), 영업이익 828억원(+143.5 YoY, -53.6% QoQ, OPM 7.4%)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스(영업이익 699억원)를 상회할 전망. 중국 수요 부진과 구리 가격 하락의 영향으로 신동 부문의 외형과 수익은 각각 5,725억원, 121억원으로 전분기 대비 저조할 전망. 방산 사업의 경우 전분기 대비 공급량 감소하겠지만, 대구경 탄알 수출 비중 상승하며 고수익성을 유지할 것으로 판단. 4분기에는 구리 가격 강세 및 방산 부문의 계절적 성수기 도래하며 외형과 이익의 증가가 기대'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 87,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 87,000원을 제시했다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,733원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 87,000원은 24년 10월 16일 발표한 한국투자증권의 87,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,733원 대비 7.8% 높은 수준으로 풍산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,077원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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