[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '가이던스 상향 기대, 이젠 Next를 지켜볼 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3분기 컨센서스 부합 기대, 4공장 램프업 주목. 연초 예상 대비 고환율 지속, 연간 가이던스 상향 가능성. 4분기 남은 에피스 마일스톤 반영도 기대. 이제는 추가 업사이드를 위해 6공장, 생물보안법, ADC에 주목'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 매출액 1조429억원(+1% y-y) 및 영업이익 2,910억원(-9% y-y) 추정. 에피스 마일스톤 역기저(q-q) 및 3분기 연결조정 비용 확대. 3분기 평균 환율 1,359원으로 연간 가이던스에 적용된 환율 1,200원대 중후반 대비 여전히 높음, 이에 연간 가이던스(연결 매출 +10~15% y-y) 상향 가능성 높음. 당사 추정 ’24년 연결 매출액 4.5조원(+22% y-y) 및 영업이익 1.4조원 (+26% y-y), 에피스 아일리아 시밀러(Opuviz) 유럽 마일스톤(551억원) 4분기 인식 가정(9월 말 Opuviz 유럽 CHMP 승인 권고, 연내 수령 가능성 高)'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2024년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 950,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,000원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '3분기 컨센서스 부합 기대, 4공장 램프업 주목. 연초 예상 대비 고환율 지속, 연간 가이던스 상향 가능성. 4분기 남은 에피스 마일스톤 반영도 기대. 이제는 추가 업사이드를 위해 6공장, 생물보안법, ADC에 주목'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 매출액 1조429억원(+1% y-y) 및 영업이익 2,910억원(-9% y-y) 추정. 에피스 마일스톤 역기저(q-q) 및 3분기 연결조정 비용 확대. 3분기 평균 환율 1,359원으로 연간 가이던스에 적용된 환율 1,200원대 중후반 대비 여전히 높음, 이에 연간 가이던스(연결 매출 +10~15% y-y) 상향 가능성 높음. 당사 추정 ’24년 연결 매출액 4.5조원(+22% y-y) 및 영업이익 1.4조원 (+26% y-y), 에피스 아일리아 시밀러(Opuviz) 유럽 마일스톤(551억원) 4분기 인식 가정(9월 말 Opuviz 유럽 CHMP 승인 권고, 연내 수령 가능성 高)'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,200,000원 -> 1,200,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,200,000원은 2024년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 950,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,086,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,086,000원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,086,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,031,000원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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