[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 이수페타시스(007660)에 대해 'MLB 상승 사이클 견고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
KB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 60,000원으로 하향. 목표주가는 2025년 추정 EPS 2,418원 (라인 운영 과정에 따른 EPS 소폭 하향 조정)에 Target P/E 25배 (글로벌 동종 업계 상위 기업들의 평균 P/E)를 적용하여 산출. AI 모멘텀 약화를 반영한 밸류에이션 하향 조정이 목표주가 하향의 주요인이나, 현 주가는 2025년 예상 실적 P/E 기준 16.3배로 밸류에이션 부담은 낮아지고 있음. AI향의 견고한 수요와 네트워크향 고부가 비중 확대, MLB 기술 변화를 고려할 때 중장기적 매수 전략은 유효'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 예상 연결 실적은 매출액 2,080억원 (+1.6% QoQ, +25.1% YoY), 영업이익 294억원 (+7.0% QoQ, +123.5% YoY, OPM 14.1%). 현재 AI 가속기 시장의 H100 수요 우려와 기존 공장 레이아웃 재배치로 인한 신규 공장 램프업 지연이 동사 실적에 추가로 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단. 그러나 구글을 포함한 주요 고객사들의 제품 샘플링 요구와 제품 전환 과정에서 발생하는 일시적인 요소들로 인해 기존 예상 이익인 303억원 대비 소폭 감소할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 60,000원(-20.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 08월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 04일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 51,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,333원 대비 42.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
KB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 60,000원으로 하향. 목표주가는 2025년 추정 EPS 2,418원 (라인 운영 과정에 따른 EPS 소폭 하향 조정)에 Target P/E 25배 (글로벌 동종 업계 상위 기업들의 평균 P/E)를 적용하여 산출. AI 모멘텀 약화를 반영한 밸류에이션 하향 조정이 목표주가 하향의 주요인이나, 현 주가는 2025년 예상 실적 P/E 기준 16.3배로 밸류에이션 부담은 낮아지고 있음. AI향의 견고한 수요와 네트워크향 고부가 비중 확대, MLB 기술 변화를 고려할 때 중장기적 매수 전략은 유효'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 예상 연결 실적은 매출액 2,080억원 (+1.6% QoQ, +25.1% YoY), 영업이익 294억원 (+7.0% QoQ, +123.5% YoY, OPM 14.1%). 현재 AI 가속기 시장의 H100 수요 우려와 기존 공장 레이아웃 재배치로 인한 신규 공장 램프업 지연이 동사 실적에 추가로 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단. 그러나 구글을 포함한 주요 고객사들의 제품 샘플링 요구와 제품 전환 과정에서 발생하는 일시적인 요소들로 인해 기존 예상 이익인 303억원 대비 소폭 감소할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 60,000원(-20.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 08월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 18일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 04일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 51,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,333원 대비 42.1% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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