[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 에코프로비엠(247540)에 대해 '추가 하락 기다려보자'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
LS증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q24 Review: 역성장 지속. 연간 출하량 가이던스 하향. 연말 전방 재고 조정 마무리 이후 출하량 반등 가능성이 있지만 드라마틱한 회복은 어렵다는 판단. 이에 따라 cam8의 가동도 2025년으로 미뤄질 것. 투자의견 Hold 유지, 목표주가 180,000원 하향. 이유는 2026년 이익 추정치 하향 때문. 실적 부진 장기화, 북미 지역에서의 고객사 확보 부족에 주가 하락이 지속되었고, 현재 적정주가에서 거래 중이라는 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 실적은 연결 매출액 8,095억원(-57.5%YoY, -16.6%QoQ), 영업이익 39억원(-96.6%YoY, -41.7%QoQ, OPM -3.4%)으로 컨센서스 상회. 다만 이는 재고평가충당금 환입 474억원에 의한 것. 양극재 출하량 -3.6%QoQ 감소, ASP -13%QoQ 하락한 것으로 파악. SDI의 유럽 출하량 둔화에 따라 EV향 출하량은 -17%QoQ 감소. 그러나 ESS향 출하량이 +85%QoQ 성장한 점은 눈에 띔. 3Q24 연결 매출액 7,178억원(-60.2%YoY, -11.3%QoQ), 영업적자 -244억원(적전)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 180,000원(-21.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 07일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,400원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,400원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 135,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,524원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
LS증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q24 Review: 역성장 지속. 연간 출하량 가이던스 하향. 연말 전방 재고 조정 마무리 이후 출하량 반등 가능성이 있지만 드라마틱한 회복은 어렵다는 판단. 이에 따라 cam8의 가동도 2025년으로 미뤄질 것. 투자의견 Hold 유지, 목표주가 180,000원 하향. 이유는 2026년 이익 추정치 하향 때문. 실적 부진 장기화, 북미 지역에서의 고객사 확보 부족에 주가 하락이 지속되었고, 현재 적정주가에서 거래 중이라는 판단.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 실적은 연결 매출액 8,095억원(-57.5%YoY, -16.6%QoQ), 영업이익 39억원(-96.6%YoY, -41.7%QoQ, OPM -3.4%)으로 컨센서스 상회. 다만 이는 재고평가충당금 환입 474억원에 의한 것. 양극재 출하량 -3.6%QoQ 감소, ASP -13%QoQ 하락한 것으로 파악. SDI의 유럽 출하량 둔화에 따라 EV향 출하량은 -17%QoQ 감소. 그러나 ESS향 출하량이 +85%QoQ 성장한 점은 눈에 띔. 3Q24 연결 매출액 7,178억원(-60.2%YoY, -11.3%QoQ), 영업적자 -244억원(적전)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 180,000원(-21.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 07일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,400원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,400원 대비 -18.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 135,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,524원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.