[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '불안하지 않은 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '과도했던 7월 조정에 대한 반등 근거. 하반기 글로벌 자동차 업황의 수요 둔화 우려 속에 국내 완성차 주가도 고점에서 15% 내외의 조정. 하이브리드 포트폴리오 보유한 국내 완성차의 경우 소비자 니즈에 맞는 구성을 통해 고수익성 유지 가능. 8월말 주주환원 계획 발표도 임박. 회계적인 판보충 급증(약 4천억원)에도 4.3조원 영업이익 달성. 24F PER 4.9배로 글로벌 완성차 중 최하단. 완성차 경쟁사 대부분의 하반기 실적 전망치 하락이 예상되고 있어 밸류에이션 매력 차별화될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 45조원(+7% YoY, +11% QoQ), 영업이익 4.3조원(+1% YoY, +20% QoQ)으로 매출/손익 모두 시장 기대치 부합. 영업이익 증감 요인을 보면 환율 +4천억원, 물량 +1,530억원, 금융 +1,360억원, 믹스 +950억원 vs. 기타 -7,530억원. 환율 상승, 이자율 하락, 단가 상승에 따른 판매보증충당금 상승이 기타 비용으로 반영됐으나 우호적 환율 환경 및 판매 개선으로 상쇄. 환율 변동성 축소되면 더욱 개선된 실적 가능.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 360,000원(+16.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 350,000원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,227원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '과도했던 7월 조정에 대한 반등 근거. 하반기 글로벌 자동차 업황의 수요 둔화 우려 속에 국내 완성차 주가도 고점에서 15% 내외의 조정. 하이브리드 포트폴리오 보유한 국내 완성차의 경우 소비자 니즈에 맞는 구성을 통해 고수익성 유지 가능. 8월말 주주환원 계획 발표도 임박. 회계적인 판보충 급증(약 4천억원)에도 4.3조원 영업이익 달성. 24F PER 4.9배로 글로벌 완성차 중 최하단. 완성차 경쟁사 대부분의 하반기 실적 전망치 하락이 예상되고 있어 밸류에이션 매력 차별화될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 45조원(+7% YoY, +11% QoQ), 영업이익 4.3조원(+1% YoY, +20% QoQ)으로 매출/손익 모두 시장 기대치 부합. 영업이익 증감 요인을 보면 환율 +4천억원, 물량 +1,530억원, 금융 +1,360억원, 믹스 +950억원 vs. 기타 -7,530억원. 환율 상승, 이자율 하락, 단가 상승에 따른 판매보증충당금 상승이 기타 비용으로 반영됐으나 우호적 환율 환경 및 판매 개선으로 상쇄. 환율 변동성 축소되면 더욱 개선된 실적 가능.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 360,000원(+16.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 04월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 350,000원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 270,227원 대비 29.5% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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