[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 '트럼프 리스크는 생각보다 과한 우려일 수도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '목표주가 4.0만원, 투자의견 매수 유지. 태양광과 케미칼 등 주요 사업 모두 1분기 저점으로 상저하고 흐름 예상됨에 근거해 매수의견 유지. 2Q24 Review: 영업손익 -1,078억원(컨센서스 -612억원 대비 적자 확대). 태양광 섹터의 공화당(트럼프) 당선 리스크는 생각보다 과한 우려일 수도. 트럼프 핵심 기조인 미국 우선주의와 중국 배제라는 측면에서 보면 미국 외, 특히 중국산 모듈 제재 강화가 예상됨. 더 나아가 미국 내 설비 투자 중인 Trina, JA Solar 등 중국 업체들에 대한 직간접적 저지 가해질 가능성 높아 중장기 미국 수급밸런스는 오히려 개선될 수 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 동사 영업손익은 -1,078억원(적자축소QoQ)으로 전분기 -2,166억원 대비 적자 규모가 대폭 축소되었으나, 시장 컨센서스 -612억원보다는 손실 폭이 더 컸음. 케미칼 부문이 흑자전환 기대했던 것과 달리 -174억원(적자축소QoQ)의 적자기조를 이어갔고, 신재생에너지 부문 역시 적자 폭 축소가 예상치에는 다소 못 미쳤던 영향. 신재생에너지 영업적자는 -918억원(적자축소QoQ)으로 전 분기 -1,853억원 대비 대폭 감소.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,700원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,700원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '목표주가 4.0만원, 투자의견 매수 유지. 태양광과 케미칼 등 주요 사업 모두 1분기 저점으로 상저하고 흐름 예상됨에 근거해 매수의견 유지. 2Q24 Review: 영업손익 -1,078억원(컨센서스 -612억원 대비 적자 확대). 태양광 섹터의 공화당(트럼프) 당선 리스크는 생각보다 과한 우려일 수도. 트럼프 핵심 기조인 미국 우선주의와 중국 배제라는 측면에서 보면 미국 외, 특히 중국산 모듈 제재 강화가 예상됨. 더 나아가 미국 내 설비 투자 중인 Trina, JA Solar 등 중국 업체들에 대한 직간접적 저지 가해질 가능성 높아 중장기 미국 수급밸런스는 오히려 개선될 수 있다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 동사 영업손익은 -1,078억원(적자축소QoQ)으로 전분기 -2,166억원 대비 적자 규모가 대폭 축소되었으나, 시장 컨센서스 -612억원보다는 손실 폭이 더 컸음. 케미칼 부문이 흑자전환 기대했던 것과 달리 -174억원(적자축소QoQ)의 적자기조를 이어갔고, 신재생에너지 부문 역시 적자 폭 축소가 예상치에는 다소 못 미쳤던 영향. 신재생에너지 영업적자는 -918억원(적자축소QoQ)으로 전 분기 -1,853억원 대비 대폭 감소.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 09일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,700원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,700원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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