[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 22일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 Preview: EV사업 부진현상 지속 불가피'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '동사 투자의견을 HOLD로, 적정주가는 230,000원으로 하향조정 전동화 사업부 실적 부진 지속되는 가운데, 미국의 EV보조금 철폐 가능성 등 대내외 불확실성이 일시적으로 상승. Target P/E를 완성차 평균치인 6.0배(vs 기존 7.6배)에 2024년 기준 EPS를 적용해 적정주가 산출. 2Q24부터는 정상체력의 모듈마진 현실화 기대, 환율, 완성차 볼륨, 충당금환입 가능성 등 다방면에서 1Q24대비 유리한 손익구조 발생 예상되며, 동사의 구조적 어닝 턴어라운드에 대한 실마리를 제공할 것.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24는 매출액 15.0조원(YoY -4.3%), 영업이익 7,080억원 (YoY +6.7%) 예상 영업이익은 시장 기대치에 부합하는 수치로 판단되나, 주력 사업인 자동차 부품의 부진한 실적 흐름은 지속된 것으로 추정. 사업부별 영업이익은 모듈이 172억원, A/S부품이 7,144억원을 기록할 것으로 예상. 2Q24의 완성차 출고판매가 예상보다 부진해, 근본적으로 실적 개선의 여지가 부족한 상황. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 230,000원(-23.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 05월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,696원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 298,696원 대비 -23.0% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 265,000원 보다도 -13.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,227원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '동사 투자의견을 HOLD로, 적정주가는 230,000원으로 하향조정 전동화 사업부 실적 부진 지속되는 가운데, 미국의 EV보조금 철폐 가능성 등 대내외 불확실성이 일시적으로 상승. Target P/E를 완성차 평균치인 6.0배(vs 기존 7.6배)에 2024년 기준 EPS를 적용해 적정주가 산출. 2Q24부터는 정상체력의 모듈마진 현실화 기대, 환율, 완성차 볼륨, 충당금환입 가능성 등 다방면에서 1Q24대비 유리한 손익구조 발생 예상되며, 동사의 구조적 어닝 턴어라운드에 대한 실마리를 제공할 것.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24는 매출액 15.0조원(YoY -4.3%), 영업이익 7,080억원 (YoY +6.7%) 예상 영업이익은 시장 기대치에 부합하는 수치로 판단되나, 주력 사업인 자동차 부품의 부진한 실적 흐름은 지속된 것으로 추정. 사업부별 영업이익은 모듈이 172억원, A/S부품이 7,144억원을 기록할 것으로 예상. 2Q24의 완성차 출고판매가 예상보다 부진해, 근본적으로 실적 개선의 여지가 부족한 상황. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 230,000원(-23.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 05월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,696원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 298,696원 대비 -23.0% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 265,000원 보다도 -13.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,227원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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