[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 JYP Ent.(035900)에 대해 '하반기 마진 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
KB증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2분기 연결기준 매출액은 981억원(-35.4% YoY, -28.2% QoQ), 영업이익은 264억원(-42.2% YoY, -21.4% QoQ, 영업이익률 26.9%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 252억원에 부합할 것으로 예상. 지난해 3분기 높은 기저와 함께 2Q24 아티스트 활동 일정이 일본에 집중되어 있어 3Q24로 매출이 이연되면서 외형과 이익 모두 역성장이 불가피할 것으로 전망. 그러나 3분기부터는 트와이스가 일본 정규 5집을 발매하고 K-pop 걸그룹 최초로 7.5만명이 수용 가능한 닛산 스타디움에서 공연을 진행하고, 스키즈 컴백 앨범이 발매되는 등 대형 아티스트들의 활동이 풍부하여 실적이 개선될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견은 Buy와 목표주가 80,000원을 유지. 2분기를 저점으로 3분기 스트레이 키즈 컴백, 4분기 LOUD 프로젝트 보이그룹 데뷔 등 모멘텀이 풍부. JYP Ent.의 주가가 상대적으로 부진한 이유는 스트레이 키즈에 대한 의존도가 높아지는 가운데 저연차 아티스트의 기여도가 낮기 때문인데, LOUD 프로젝트 보이그룹의 데뷔로 아티스트 파이프라인 확장이 이뤄지고 내년 스트레이 키즈의 재계약이 원활히 진행될 경우 주가 상승의 트리거로 작용할 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,188원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 07월 16일 발표한 현대차증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 93,188원 대비 -14.2% 낮은 수준으로 JYP Ent.의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,471원 대비 -37.2% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
KB증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '2분기 연결기준 매출액은 981억원(-35.4% YoY, -28.2% QoQ), 영업이익은 264억원(-42.2% YoY, -21.4% QoQ, 영업이익률 26.9%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 252억원에 부합할 것으로 예상. 지난해 3분기 높은 기저와 함께 2Q24 아티스트 활동 일정이 일본에 집중되어 있어 3Q24로 매출이 이연되면서 외형과 이익 모두 역성장이 불가피할 것으로 전망. 그러나 3분기부터는 트와이스가 일본 정규 5집을 발매하고 K-pop 걸그룹 최초로 7.5만명이 수용 가능한 닛산 스타디움에서 공연을 진행하고, 스키즈 컴백 앨범이 발매되는 등 대형 아티스트들의 활동이 풍부하여 실적이 개선될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견은 Buy와 목표주가 80,000원을 유지. 2분기를 저점으로 3분기 스트레이 키즈 컴백, 4분기 LOUD 프로젝트 보이그룹 데뷔 등 모멘텀이 풍부. JYP Ent.의 주가가 상대적으로 부진한 이유는 스트레이 키즈에 대한 의존도가 높아지는 가운데 저연차 아티스트의 기여도가 낮기 때문인데, LOUD 프로젝트 보이그룹의 데뷔로 아티스트 파이프라인 확장이 이뤄지고 내년 스트레이 키즈의 재계약이 원활히 진행될 경우 주가 상승의 트리거로 작용할 수 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,188원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 07월 16일 발표한 현대차증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 93,188원 대비 -14.2% 낮은 수준으로 JYP Ent.의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,471원 대비 -37.2% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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