[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 KB금융(105560)에 대해 '2Q24 Preview: 총주주환원율 40% 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 1조 4,337억원(YoY -4.4%, QoQ +36.7%)로 컨센서스 1조 4,726억원에 부합할 것으로 전망. 주주환원정책으로 1.2조원을 매분기 3,000억원씩 나누어 배당을 하겠다고 발표했으며 2024년 예상되는 총주주환원율은 40%. 2024년 지배주주순이익을 4.9조원으로 가정 시 7,600억원의 자사주 매입이 필요한 상황. 2월에 이미 3,200억원의 자사주 매입/소각 공시를 발표했기 때문에 7월에는 추가적으로 3,400억원 수준의 자사주 매입/소각 공시를 발표할 것으로 생각. 은행 중 CET-1 비율이 가장 높아 양호한 주주환원여력을 보유하고 있으며 향후 주주환원율이 상승함에 따라 주가에 긍정적일 것으로 생각.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '목표주가를 103,000원으로 기존 86,000원 대비 19.8% 상향. 이는 1) 충당금 감소가 예상됨에 따라 부동산PF 관련 우려의 일부 해소와 2) 총주주 환원율 상승 기대감을 반영함에 따라 COE를 조정했기 때문. 현 시점의 금융주 주요 투자포인트가 주주환원이라는 점에서 주주환원여력이 가장 큰 KB금융지주를 최선호종목으로 유지.'라고 밝혔다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 86,000원 -> 103,000원(+19.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2024년 04월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 19.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 28일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 103,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,947원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,947원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 110,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,211원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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