[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 에스엠(041510)에 대해 '2Q24 Preview: 하반기에는 시장 확장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 에스엠(041510)에 대해 '2Q24 매출 2,390억원(flat YoY), 영업이익 330억원(-6% YoY)으로 컨센서스를 각각 7%, 10% 하회할 것으로 전망. 하반기에는 동사의 신규 팬덤 창출 전략의 성과에 따른 주가 모멘텀이 존재. 에스파는 7월 3일 싱글 앨범 Hot Mess로 일본에서 데뷔. 이후 일본 지역 콘서트를 진행하며 팬덤 구축에 나섬. RIIZE 역시 싱글 앨범으로 일본에서 정식 데뷔 예정. NCT DREAM은 미주 지역과 유럽 공연으로 시장 확장을 꾀함. 또한 4Q에는 신인 걸그룹과 영국 보이그룹이 데뷔 예정. 정식 데뷔 이전 유튜브 및 다큐멘터리 공개에 따른 데이터와 시장 반응에 따라 밸류에이션 상향이 이루어질 수 있음.'라고 분석했다.


◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 18일 최저 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,938원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,938원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,062원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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