[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 '변화가 느껴짐'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오(035720)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 74,000원 유지. 동사의 친구 탭의 체류 시간 확보와 오픈채팅 탭의 광고 지면 확대 효과로 광고 업황의 턴어라운드에 따른 실적 레버리지가 나타날 것으로 전망. SME광고주의 발굴 및 로컬광고 등 인벤토리 확장도 지속되어 본업의 체력은 강화될 것. 뮤직 부문에서 대형 IP의 컴백 및 글로벌 투어와 게임 부문의 신작 출시 강화되며 비게임 부문의 실적도 개선될 것으로 전망. 조직개편을 통한 자회사 수 감소(23년 5 월 대비 SM 계열사 편입에도 19개 감소) 및 임원 보상체계를 주가에 연동 하는 등 주주가치 제고와 관련된 변화 긍정적.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 영업수익은 1조 9,880억원(+22% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익은 1,203억원(92% YoY, -25% QoQ, opm 6.0%)을 기록. 톡비즈 광고 매출은 2,790억원(+10% YoY, -9% QoQ)를 기록. 활성 광고주 수 및 트래픽 증가와 친구탭 CPT 매출 더해진 영향. 경기회복과 광고의 시장 성장 대비 높은 성장을 지속. 톡비즈 커머스 부문 매출은 선물하기 매출이 6% 성장하며 2,440억원(+5% YoY, +5% QoQ)를 기록. 설 연휴와 CRM 마케팅 고도화 영향으로 사용자수와 객단가 모두 성장. 플랫폼 기타 부문 매출은 3,480억원(+24% YoY, +5% QoQ)으로 카카오페 이의 거래액 증가가 성장을 견인. 금융서비스 부문 매출이 500억원을 달성. 모빌리티는 전 사업부문 안정적인 성과 유지.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 04월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오(035720)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 74,000원 유지. 동사의 친구 탭의 체류 시간 확보와 오픈채팅 탭의 광고 지면 확대 효과로 광고 업황의 턴어라운드에 따른 실적 레버리지가 나타날 것으로 전망. SME광고주의 발굴 및 로컬광고 등 인벤토리 확장도 지속되어 본업의 체력은 강화될 것. 뮤직 부문에서 대형 IP의 컴백 및 글로벌 투어와 게임 부문의 신작 출시 강화되며 비게임 부문의 실적도 개선될 것으로 전망. 조직개편을 통한 자회사 수 감소(23년 5 월 대비 SM 계열사 편입에도 19개 감소) 및 임원 보상체계를 주가에 연동 하는 등 주주가치 제고와 관련된 변화 긍정적.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 영업수익은 1조 9,880억원(+22% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익은 1,203억원(92% YoY, -25% QoQ, opm 6.0%)을 기록. 톡비즈 광고 매출은 2,790억원(+10% YoY, -9% QoQ)를 기록. 활성 광고주 수 및 트래픽 증가와 친구탭 CPT 매출 더해진 영향. 경기회복과 광고의 시장 성장 대비 높은 성장을 지속. 톡비즈 커머스 부문 매출은 선물하기 매출이 6% 성장하며 2,440억원(+5% YoY, +5% QoQ)를 기록. 설 연휴와 CRM 마케팅 고도화 영향으로 사용자수와 객단가 모두 성장. 플랫폼 기타 부문 매출은 3,480억원(+24% YoY, +5% QoQ)으로 카카오페 이의 거래액 증가가 성장을 견인. 금융서비스 부문 매출이 500억원을 달성. 모빌리티는 전 사업부문 안정적인 성과 유지.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 04월 16일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 80,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,429원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.