[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 BGF리테일(282330)에 대해 '견조한 성장 지속 가능'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '수익예상 하향으로 목표주가를 하향 조정하나, 올해도 이어질 양호한 실적 모멘텀은 주가 하방을 지지해줄 것으로 판단함. 주주환원 확대에 대한 노력이 필요한 시점임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 1.9조원(+5.0% YoY), 영업이익 394억원 (+6.6% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 2024년 연간 연결기준 매출액 8.7조원(+5.8% YoY), 영업이익 2,716억원(+7.3% YoY)으로 수정 전망함. 고금리와 고물가 지속과 함께 소비심리 약화 등 전반적인 소비경기침체로 인해 경기방어적 성격이 짙은 편의점 채널은 올해에도 견조한 업황 흐름이 지속 가능할 것임. 2024년 영업 전략은 1) 가맹점 일매출 향상을 통한 점포 매출 이익 및본부 수익성 개선, 2) 고객 중심의 상품과 공간 조성을 통한 다양한 경험 제공 등을 통한 안정적 성장과 함께 수익성 개선을 통한 미래 성장의 기틀 마련임.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 180,000원(-28.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 12월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,471원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,471원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,214원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '수익예상 하향으로 목표주가를 하향 조정하나, 올해도 이어질 양호한 실적 모멘텀은 주가 하방을 지지해줄 것으로 판단함. 주주환원 확대에 대한 노력이 필요한 시점임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 1.9조원(+5.0% YoY), 영업이익 394억원 (+6.6% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 2024년 연간 연결기준 매출액 8.7조원(+5.8% YoY), 영업이익 2,716억원(+7.3% YoY)으로 수정 전망함. 고금리와 고물가 지속과 함께 소비심리 약화 등 전반적인 소비경기침체로 인해 경기방어적 성격이 짙은 편의점 채널은 올해에도 견조한 업황 흐름이 지속 가능할 것임. 2024년 영업 전략은 1) 가맹점 일매출 향상을 통한 점포 매출 이익 및본부 수익성 개선, 2) 고객 중심의 상품과 공간 조성을 통한 다양한 경험 제공 등을 통한 안정적 성장과 함께 수익성 개선을 통한 미래 성장의 기틀 마련임.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 180,000원(-28.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 12월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,471원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,471원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,214원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.