[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 BGF리테일(282330)에 대해 '아직은 기다림이 필요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '목표주가를 17만원으로 기존 대비 15% 하향. 편의점 산업 성장률 둔화를 고려한 밸류에이션 변경 때문. 다만, 현재 주가는 역사적 PER 밴드 하단을 하회하고 있는 만큼 저점 매수 가능한 구간으로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조9,941억원(+8% y-y), 342억원 (-8% y-y) 전망. 계절적 비수기에 해당하며 본부 임차 비중 상승에 따른 판관비 증가 부담이 지속되고 있는 만큼 전년 대비 영업이익 감소가 불가피해 보임. 기존점 성장률은 +2% 수준으로 추정. 1~2월 추세는 나쁘지 않았으나 전년도 3월 기저 부담이 높기 때문이며 날씨 또한 동사의 영업 환경에 비우호적이었음. 1분기 이후 여름철 성수기 시즌으로 진입하는 과정에서 얼마만큼의 기존점 매출 회복세를 보여줄 것인지가 주가 흐름에 중요한 변수로 작용할 것. '24년 점포 순증 목표는 800개 이상, 편의점 시장 포화 우려와 달리 동사를 포함한 상위 사업 자들의 신규 출점에는 문제가 없어 보이며 이에 따른 시장점유율 상승 효과 기대'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 170,000원(-15.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,588원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 24년 01월 08일 발표한 DB금융투자의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 191,588원 대비 -11.3% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,214원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '목표주가를 17만원으로 기존 대비 15% 하향. 편의점 산업 성장률 둔화를 고려한 밸류에이션 변경 때문. 다만, 현재 주가는 역사적 PER 밴드 하단을 하회하고 있는 만큼 저점 매수 가능한 구간으로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조9,941억원(+8% y-y), 342억원 (-8% y-y) 전망. 계절적 비수기에 해당하며 본부 임차 비중 상승에 따른 판관비 증가 부담이 지속되고 있는 만큼 전년 대비 영업이익 감소가 불가피해 보임. 기존점 성장률은 +2% 수준으로 추정. 1~2월 추세는 나쁘지 않았으나 전년도 3월 기저 부담이 높기 때문이며 날씨 또한 동사의 영업 환경에 비우호적이었음. 1분기 이후 여름철 성수기 시즌으로 진입하는 과정에서 얼마만큼의 기존점 매출 회복세를 보여줄 것인지가 주가 흐름에 중요한 변수로 작용할 것. '24년 점포 순증 목표는 800개 이상, 편의점 시장 포화 우려와 달리 동사를 포함한 상위 사업 자들의 신규 출점에는 문제가 없어 보이며 이에 따른 시장점유율 상승 효과 기대'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 170,000원(-15.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,588원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 24년 01월 08일 발표한 DB금융투자의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 191,588원 대비 -11.3% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,214원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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