[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 씨에스윈드(112610)에 대해 '영업이익 컨센서스 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4Q23 Review: 영업이익 컨센서스 부합. 미국과 Bladt 중심의 실적 성장. 투자의견 Buy, 목표주가 81,000원 유지. 동사는 오는 6월부터 베트남과 포르투갈 법인에서 SGRE향 해상풍력 타워 생산을 시작할 계획. 실적 반영은 2025년부터 가능하겠지만 육상풍력 타워 대비 약 30% 이상의 ASP 상승이 가능하기 때문에 지속적인 외형 성장이 가능할 것으로 판단. 신재생 업종 내 Top pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 4,021억원(+5.7% QoQ), 영업이익 344억원(-17.1% QoQ, OPM 8.6%)으로 영업이익 컨센서스(356억원)에 부합. 공사손실충당부채 환입(LD 감면 및 단가 인상)에 따른 Bladt 법인의 높은 마진(OPM 21.5% 추정)에도 불구하고 미국 및 베트남 법인 실적 이연으로 전분기 대비 감익을 시현. AMPC는 124억원이 신규 인식됐으나 고객사 배분액(163억원)이 일시 반영되며 최종적으로는 -39억원을 기록. 금번 실적발표에서는 고객사(Vestas, GE)향 AMPC 배분 가이던스가 제공되었음.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 02월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,857원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4Q23 Review: 영업이익 컨센서스 부합. 미국과 Bladt 중심의 실적 성장. 투자의견 Buy, 목표주가 81,000원 유지. 동사는 오는 6월부터 베트남과 포르투갈 법인에서 SGRE향 해상풍력 타워 생산을 시작할 계획. 실적 반영은 2025년부터 가능하겠지만 육상풍력 타워 대비 약 30% 이상의 ASP 상승이 가능하기 때문에 지속적인 외형 성장이 가능할 것으로 판단. 신재생 업종 내 Top pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 4,021억원(+5.7% QoQ), 영업이익 344억원(-17.1% QoQ, OPM 8.6%)으로 영업이익 컨센서스(356억원)에 부합. 공사손실충당부채 환입(LD 감면 및 단가 인상)에 따른 Bladt 법인의 높은 마진(OPM 21.5% 추정)에도 불구하고 미국 및 베트남 법인 실적 이연으로 전분기 대비 감익을 시현. AMPC는 124억원이 신규 인식됐으나 고객사 배분액(163억원)이 일시 반영되며 최종적으로는 -39억원을 기록. 금번 실적발표에서는 고객사(Vestas, GE)향 AMPC 배분 가이던스가 제공되었음.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 02월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,857원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,182원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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