[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 효성중공업(298040)에 대해 '4Q 23Preview: 대청소로 마무리되는 23년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '투자 포인트로는 1) 수급 불균형이 시작된 유럽향 수주 물량의 증가, 2) 24년 기대되는 국내 고압차단기 수주에 대한 높은 점유율, 3) 건설 부문의 할인율을 감안하더라도 24년 기준 P/E 7.2배 수준으로 매우 저렴한 Valuation.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액은 1.3조원(+9.9% YoY), 영업이익은 799억원(+60.3% YoY, OPM 6.1%) 를 기록할 것으로 예상한다. 컨센서스 대비 영업이익의 하회가 예상. 주요 원인은 임단협의 부분 파업으로 인한 선적 지연으로 수익성이 훼손되었으며, 중공업 부문의 성과급이 반영될 것으로 예상. 동시에 중공업/건설 부문에서 빅배스 성격의 일회성 비용 또한 집행될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 10월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,714원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 01월 09일 발표한 다올투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,714원 대비 8.0% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,000원 대비 129.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '투자 포인트로는 1) 수급 불균형이 시작된 유럽향 수주 물량의 증가, 2) 24년 기대되는 국내 고압차단기 수주에 대한 높은 점유율, 3) 건설 부문의 할인율을 감안하더라도 24년 기준 P/E 7.2배 수준으로 매우 저렴한 Valuation.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액은 1.3조원(+9.9% YoY), 영업이익은 799억원(+60.3% YoY, OPM 6.1%) 를 기록할 것으로 예상한다. 컨센서스 대비 영업이익의 하회가 예상. 주요 원인은 임단협의 부분 파업으로 인한 선적 지연으로 수익성이 훼손되었으며, 중공업 부문의 성과급이 반영될 것으로 예상. 동시에 중공업/건설 부문에서 빅배스 성격의 일회성 비용 또한 집행될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 10월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,714원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 01월 09일 발표한 다올투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,714원 대비 8.0% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,000원 대비 129.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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