[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 BGF리테일(282330)에 대해 '다시 증익 할거에요'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '편의점 기존점 성장률이 둔화되면서 업태 전체 성장률에서 출점이 기여하는 비중이 높아지고 있음. 이에 편의점 업태 전반적으로 점포 수 목표치를 상향하는 추세. BGF리테일도 연간 순증 목표를 800점에서 900점으로 상향 제시하였음. 당분간 출점이 견인하는 성장이 예상되며, 기존점 성장률도 일회성 부담 요인들이 완화되면서 추가적인 둔화 가능성은 제한적이라고 판단. BGF리테일은 순수 편의점 업체로서 높은 식품 카테고리 경쟁력과 저가 생필품 전략을 바탕으로 경기 방어적 성격을 강화하고 시장 대비 선방 흐름을 유지하고 있음. 4분기부터 재차 증익 전환을 예상해 실적 우려를 해소할 것으로 기대. 유통업종 차선호주로 제시하고 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '실적 부진 우려로 주가가 조정 받으면서 현재 주가는 12MF PER 10배 역사적 하단 수준까지 낮아져 있음. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,611원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 11월 03일 발표한 DB금융투자의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 206,611원 대비 -17.7% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '편의점 기존점 성장률이 둔화되면서 업태 전체 성장률에서 출점이 기여하는 비중이 높아지고 있음. 이에 편의점 업태 전반적으로 점포 수 목표치를 상향하는 추세. BGF리테일도 연간 순증 목표를 800점에서 900점으로 상향 제시하였음. 당분간 출점이 견인하는 성장이 예상되며, 기존점 성장률도 일회성 부담 요인들이 완화되면서 추가적인 둔화 가능성은 제한적이라고 판단. BGF리테일은 순수 편의점 업체로서 높은 식품 카테고리 경쟁력과 저가 생필품 전략을 바탕으로 경기 방어적 성격을 강화하고 시장 대비 선방 흐름을 유지하고 있음. 4분기부터 재차 증익 전환을 예상해 실적 우려를 해소할 것으로 기대. 유통업종 차선호주로 제시하고 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '실적 부진 우려로 주가가 조정 받으면서 현재 주가는 12MF PER 10배 역사적 하단 수준까지 낮아져 있음. '라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,611원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 11월 03일 발표한 DB금융투자의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 206,611원 대비 -17.7% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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