[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 신세계(004170)에 대해 '그래도 너무 싸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q23 실적은 순매출 1.6조원(YoY -7%), 영업이익 1,345억원(YoY -12%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 백화점 별도 순매출이 +1% 수준으로 부진하고 면세점은 인천공항 T1 운영 종료로 인해 영업 면적이 전분기 대비 50% 축소된 영향. 공항 면세는 상반기 면세점 전체 이익의 절반 가량을 차지한 것으로 추정. 신세계인터와 까사미아 등 기타 자회사의 부진도 연결 실적에 영향을 미치겠음. 백화점 실적 둔화는 아쉽지만 2023년 감익의 주요 원인인 고정비 상승은 2024년부터 베이스가 완화됨. 면세점은 DF2, 4 신규 사업권 영업을 점진적으로 개시할 계획. 3Q23을 기점으로 실적 저점은 지날 것으로 예상. 모멘텀은 약하지만 보수적인 실적 전망(2024F 백화점 총매출 +2%)에도 불구하고 현재 주가는 12MF PER 5배로 절대적으로 저평가 구간. 저점 매수 유효'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,222원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 292,222원 대비 -14.4% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 260,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,421원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '3Q23 실적은 순매출 1.6조원(YoY -7%), 영업이익 1,345억원(YoY -12%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 백화점 별도 순매출이 +1% 수준으로 부진하고 면세점은 인천공항 T1 운영 종료로 인해 영업 면적이 전분기 대비 50% 축소된 영향. 공항 면세는 상반기 면세점 전체 이익의 절반 가량을 차지한 것으로 추정. 신세계인터와 까사미아 등 기타 자회사의 부진도 연결 실적에 영향을 미치겠음. 백화점 실적 둔화는 아쉽지만 2023년 감익의 주요 원인인 고정비 상승은 2024년부터 베이스가 완화됨. 면세점은 DF2, 4 신규 사업권 영업을 점진적으로 개시할 계획. 3Q23을 기점으로 실적 저점은 지날 것으로 예상. 모멘텀은 약하지만 보수적인 실적 전망(2024F 백화점 총매출 +2%)에도 불구하고 현재 주가는 12MF PER 5배로 절대적으로 저평가 구간. 저점 매수 유효'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 250,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 250,000원을 제시했다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,222원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 292,222원 대비 -14.4% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 260,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 신세계의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,421원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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