[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 셀트리온(068270)에 대해 '아직은 기다려야 하는 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2분기 실적 기대치 하회, 기타 매출 감소로 인한 영향 때문이고 바이오시밀러는 성장 지속. 생산은 이상무, 램시마IV 생산비중 감소…미국 램시마SC, 유플라이마 위한 대비인가. 합병 소식은 아직...다시 9월을 기다려보자. 3사 합병과 관련 결정 사항이 발생하는 경우 즉시 재공시 예정으로 9월까지 기다려야 하는 상황.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적 연결기준 매출액 5,240억원 (YoY -12.1%, QoQ -12.3%), 영업이익 1,830억원(YoY -8.0%, QoQ +0.3%, OPM 34.9%)로 저조한 실적 발표. 바이오시밀러 사업부 매출은 10.4% 증가하였으나 케미컬 부분의 국제조달 입찰 시기 조정에 따른 매출 감소 및 용역 매출 등의 기타매출이 감소된 것이 영향. 현재 직판구조 변경 및 램시마IV 론자 CMO 수주에 따른 비용증가 등으로 과도기적인 상황이나 고수익의 신규 파이프라인 공급 개시에 따른 영업이익률 개선, 전분기 대비 4.4%p 증가.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,706원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,706원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '2분기 실적 기대치 하회, 기타 매출 감소로 인한 영향 때문이고 바이오시밀러는 성장 지속. 생산은 이상무, 램시마IV 생산비중 감소…미국 램시마SC, 유플라이마 위한 대비인가. 합병 소식은 아직...다시 9월을 기다려보자. 3사 합병과 관련 결정 사항이 발생하는 경우 즉시 재공시 예정으로 9월까지 기다려야 하는 상황.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적 연결기준 매출액 5,240억원 (YoY -12.1%, QoQ -12.3%), 영업이익 1,830억원(YoY -8.0%, QoQ +0.3%, OPM 34.9%)로 저조한 실적 발표. 바이오시밀러 사업부 매출은 10.4% 증가하였으나 케미컬 부분의 국제조달 입찰 시기 조정에 따른 매출 감소 및 용역 매출 등의 기타매출이 감소된 것이 영향. 현재 직판구조 변경 및 램시마IV 론자 CMO 수주에 따른 비용증가 등으로 과도기적인 상황이나 고수익의 신규 파이프라인 공급 개시에 따른 영업이익률 개선, 전분기 대비 4.4%p 증가.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,706원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,706원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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