[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 동아에스티(170900)에 대해 '악재는 충분히 반영. 시밀러 가치는 미반영'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 ' R&D 모멘텀: DA-1241과 스텔라라 시밀러. 경구용 당뇨병 치료제 DA-1241 1b상 종료로 1분기내에 탑라인 결과가 기대됨. 스텔라라 바이오시밀러 글로벌 판권 이전시 시밀러 가치 반영으로 추가 목표가 상향도 가능함(셀트리온에 반영된 스텔라라 시밀러글로벌 가치 약 2.6조원). 바이오시밀러 기업 프레스티지바이오의 신규 상장(공모가 기준 1.9조원) 대비해서도 저평가 되어있다는 점이 긍정적. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 1,282억원(YoY -18%), 영업이익 -155억원(적자전환)으로 컨센서스 매출액 1,631억원과 영업이익 71억원을 하회하였음. 당사 추정치 1,494억원과 영업이익 41억원 대비해서도 하회하였음. ‘21년 매출은 기저효과로 6,211억원(YoY +6%)이 예상되나, 영업이익은 연구개발비가 약 900억원(YoY +18%) 증가 영향으로 264억원(YoY -25%)에 그치겠음. '라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민,김경환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 10월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 09일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,667원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,667원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 ' R&D 모멘텀: DA-1241과 스텔라라 시밀러. 경구용 당뇨병 치료제 DA-1241 1b상 종료로 1분기내에 탑라인 결과가 기대됨. 스텔라라 바이오시밀러 글로벌 판권 이전시 시밀러 가치 반영으로 추가 목표가 상향도 가능함(셀트리온에 반영된 스텔라라 시밀러글로벌 가치 약 2.6조원). 바이오시밀러 기업 프레스티지바이오의 신규 상장(공모가 기준 1.9조원) 대비해서도 저평가 되어있다는 점이 긍정적. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 1,282억원(YoY -18%), 영업이익 -155억원(적자전환)으로 컨센서스 매출액 1,631억원과 영업이익 71억원을 하회하였음. 당사 추정치 1,494억원과 영업이익 41억원 대비해서도 하회하였음. ‘21년 매출은 기저효과로 6,211억원(YoY +6%)이 예상되나, 영업이익은 연구개발비가 약 900억원(YoY +18%) 증가 영향으로 264억원(YoY -25%)에 그치겠음. '라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민,김경환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 10월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 09일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,667원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,667원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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