[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 넥센타이어(002350)에 대해 '렌탈 회계 변경 효과와 본업의 질적 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q25 컨센서스 13% 하회했으나 외형과 수익성 개선 달성. 렌탈 사업 구조 변화와 글로벌 통상 대응. 수익성 중심의 가이던스 제시. 투자의견 매수, 목표주가 12,000원: 투자 포인트는 1) 전기차(EV) 타이어 시장에서의 입지 확대가 기대된다. 현재 전체 OE 매출중 EV 비중은 약 8~10% 수준이나, 주요 프리미엄 차종 공급 확대로 비중이 지속 상승 중이 다. 2) 또한, 월마트 등 미국 내 대형 리테일 채널 공급 확대와 RDC(지역 물류 거점) 효율화를 통한 북미 시장 수익성 개선도 기대된다. 리스크 요인으로는 미국의 관세 부과에도 불구하고 3rd tier의 저가 수입 물량이 여전하며, 유럽의 대중국 반덤핑 제재(하반기 예상)로 인한 중국산 물량이 규제가 덜한 신흥 시장(중동, 중남미)으로 유입되어 가격 경쟁을 유발할 수 있다는 점은 지속적인 모니터링이 필요하다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 12,000원(+50.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2025년 09월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 31일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,962원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,962원 대비 20.5% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 11,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,992원 대비 24.6% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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