◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '4Q25 전자BG 영업이익 1,600억원(+257.1% YoY), 영업이익률 29.7% 전망. 북미 고객사 GB300 NVL72 출하 급증에 힘입어 분기 최고 실적 달성 예상. AI 수요의 낙수 효과가 확산되며 CCL 업황 전반의 공급 부족 가속화. 동사 역시 우호적인 업황을 기반으로 다수의 신규 AI 고객사향 납품 본격화. 투자의견 Buy, 적정주가 135만원 유지'라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,350,000원 -> 1,350,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,350,000원은 2025년 11월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 29일 590,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,350,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,128,889원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 1,350,000원은 25년 11월 18일 발표한 유진투자증권의 1,370,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,128,889원 대비 19.6% 높은 수준으로 두산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,128,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 521,429원 대비 116.5% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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