[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 파라다이스(034230)에 대해 '실적 추정치 상향 조정'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3Q25 매출액 +7.5% yoy, 영업이익 +9.1% yoy. 우호적인 대외 여건으로 실적 추정치 상향 불가피: 분기별 YoY 실적 개선세를 지속 달성하며, 19년 동 분기 대비 3Q25 총 드롭액 회복률은 110% 수준까지 초과 달성하였으나, 中 VIP 방문객 수 회복률은 85.7%(영업점별 회복률은 워커힐 97.0%, P-CITY 83.9%, 부산 61.6%, 제주 91.7%) 수준에 그친 상황이다. 지난 9 월 30일 시행된 中 단체 관광객 무비자 입국 조치 효과에 더해 최근 중-일 관계 악화에 따른 반사 수혜까지 기존 기대치 대비 높은 회복세를 보일 것이라 기대한다. 2026 연결 기준 예상 매출액은 1조 2,813억원(+11.5% yoy), 영업이익은 1,978억원 (+18.3% yoy)으로 외형 성장 및 수익성 개선 지속 전망한다. 中/기타향 방문객 수 회복과 MASS 고객 비중 증가에 따른 전사 홀드율 개선 그리고 Capa 확장 효과(1Q26 오픈 예정_ 하얏트 리젠시)가 전사 실적 개선세를 견인할 예정이다.'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 20,000원(+25.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이환욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 05월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 20,000원은 25년 07월 08일 발표한 대신증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 -20.0% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,600원 대비 71.2% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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