[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 'FY26 실적 대폭 개선 예상되나 몇가지 Risk가 존재함'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
iM증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'FY26 매출과 영업이익은 올해 대비 57%, 103% 증가하는 149.9조원과 93.8조원을 기록할 것으로 추정됨. FY26 동사 DRAM, NAND ASP 상승률은 모두 32%에 이를 것으로 판단됨. 단 현재 무관세인 스마트폰, PC, 반도체에 대해 만약 관세가 부과될 경우 동사 FY26 실적이 당사 전망치를 하회할 가능성이 있음. Memory 반도체 업황은 적어도 1H26까지는 강세가 이어질 전망임. 단 DRAM 업체들이 내년 생산량 계획치를 최근 상향 조정 중인 가운데 DRAM 가격 급등에 따른 마진 압박으로 일부 고객들이 PC, 스마트폰 가격을 인상할 계획임. 만약 Set 가격 상승에 따른 수요 둔화 시 고객들은 GB/Box 및 DRAM 주문량을 축소시킬 가능성이 있음'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 680,000원 -> 680,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2025년 10월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 680,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 680,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 693,200원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 693,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 693,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,400원 대비 149.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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