[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 셀트리온(068270)에 대해 '미래에 대한 준비에 진심'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '신규 바이오 매출 성장이 매출원가율 개선으로: 올해 연결실적은 매출액 4조 1,620억원 (+17.0%YoY), 영업이익 1조 779억원(+119.1%YoY, OPM 25.9%)이 전망된다. 고효율의 신규제품 출시 및 성장, 그리고 높은 매출원가율의 재고자산 감소로 매출과 영업이익이 점차 개선되고 있다. 3분기 매출원가율은 39.2%로 전년 동기보다 8.3%p 개선되었고 기존 바이오의 TI(공정개선) 효과와 일부 제품의 개발비 상각 완료 등으로 영업이익률은 점차 개선될 것으로 예상된다. 내년에는 올해보다 고수익의 짐펜트라 매출확대, 미국 공장 인수를 통한 CMO매출 증가, 여기에 미국 바이오 시밀러의 현지 생산으로 원가율 추가 개선(관세 등 포함)을 고려했을 때 더 뚜렷한 실적개선이 있을 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 10월 22일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,077원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 25년 11월 06일 발표한 메리츠증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 230,077원 대비 8.7% 높은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,895원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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