[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 효성중공업(298040)에 대해 '1등을 따라가는 또 다른 1등'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '미국과 유럽 유틸리티 회사들의 송전망 투자 확대로 초고압 변압기와 GIS(가스절연개폐장치) 등 주문 수량이 확대되는 중. 또한 송전 전압이 500/765kV로 높아짐에 따라 수익성 역시 개선될 전망. 다만, 숙련된 인력 확보의 어려움 때문에 주요 제작사의 증설에도 불구하고 공급 부족은 장기화될 것으로 예상. 3분기 중공업 부문 수주잔고는 11조원으로 경쟁사와 유사한 리드타임 유지 중. 작년부터 진행 중인 창원, 멤피스 공장 투자 확대로 중장기 초고압 변압기(투자비 1,000억원)와 HVDC용 변압기(2,538억원), GIS(600억원) 매출도 늘어날 전망. 북미 매출 비중 확대('25년 21% → '28년 30% 이상)로 중공업 부문 영업이익률 역시 '28년 23%까지 개선될 것으로 추정. 목표주가를 상향하는 이유는 1) 국내외 공장 증설과 제품 단가 인상을 반영해 중공업 부문 '26년 실적 추정치를 상향 조정(매출 +10%, 영업이익률 +4%p)하고, 2) 중공업 부문 적용 EV/EBITDA를 22배(기존 18배)로 조정했기 때문.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '실력을 증명한 3분기 실적. 연결기준 3분기 매출 1.6조원(+42% y-y), 영업이익 2,198억원(+97% y-y)으로 컨센서스 상회. 중공업 부문 영업이익률은 17%로 우호적인 업황 증명.'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,500,000원 -> 3,000,000원(+100.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000,000원은 2025년 09월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,500,000원 대비 100.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 550,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,000,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,851,667원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 3,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,851,667원 대비 62.0% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 2,600,000원 보다도 15.4% 높다. 이는 NH투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,851,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 581,818원 대비 218.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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